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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | AB Carval Euro CLO III-C DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.04.2025 |
| Fälligkeit | 17.05.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 29.10.2026 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 20% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%, jeweils mit 10 Bankarbeitstagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 29.04.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AB CAR.III-C 25/38 FLR D |
| ISIN | XS3019299430 |
| WKN | A4EMH6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AB Carval Euro CLO III-C DAC Anleihe (A4EMH6)
Die AB Carval Euro CLO III-C DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMH6 bzw. der ISIN XS3019299430. Die Anleihe wurde am 29.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.02.2026 statt.