KKR CLO 45A-Anleihe bis 15.07.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | KKR CLO 45A Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 39.025.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.08.2025 |
| Fälligkeit | 15.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | KKR CLO 45A 25/38 FLR SUB |
| ISIN | US48190CAC64 |
| WKN | A4EPEX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die KKR CLO 45A Anleihe (A4EPEX)
Die KKR CLO 45A-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EPEX bzw. der ISIN US48190CAC64. Die Anleihe wurde am 13.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,03 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.