FACT Compartment 2026-1-Anleihe bis 21.03.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 20.03.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 20.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | FACT S.A. Compartment 2026-1 |
| Emissionsvolumen* | 21.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.04.2026 |
| Fälligkeit | 21.03.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.04.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FACT 2026-1 26/33 FLR B |
| ISIN | XS3298863799 |
| WKN | A4EQK5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.03.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die FACT Compartment 2026-1 Anleihe (A4EQK5)
Die FACT Compartment 2026-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQK5 bzw. der ISIN XS3298863799. Die Anleihe wurde am 20.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.03.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,70 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.