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MidOcean Credit CLO XXIII-Anleihe bis 18.07.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 19.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 17.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | MidOcean Credit CLO XXIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 256.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.06.2026 |
| Fälligkeit | 18.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MIDOC. XXIII 26/39 FLR A1 |
| ISIN | US59803VAC00 |
| WKN | A4EU9A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.07.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die MidOcean Credit CLO XXIII Anleihe (A4EU9A)
Die MidOcean Credit CLO XXIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EU9A bzw. der ISIN US59803VAC00. Die Anleihe wurde am 24.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 256,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.07.2026 statt.