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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 07.04.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Collateralized Commercial Paper III Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 131.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.01.2026 |
| Fälligkeit | 08.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CCP III CO. 26/08.04.26 |
| ISIN | XS3271061635 |
| WKN | A5DAVK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Commercial Papers
Währungsanleihen
Asset Backed Commercial Papers
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.04.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Collateralized Commercial Paper III LLC Anleihe (A5DAVK)
Die Collateralized Commercial Paper III LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A5DAVK bzw. der ISIN XS3271061635. Die Anleihe wurde am 08.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 131,50 Mio..