Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade ETF-D
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Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade ETF-D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 05.04.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FTSE EZ Lowest-Rated Govt IG |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14 % |
| Fondsgröße | 949.518.592,46 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF-D
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF-D: The Fund’s investment objective is to track the performance of FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The exposure to the Index will be achieved through a direct replication, mainly by making direct investments in transferable securities and/or other eligible assets representing the Index constituents.
Der Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF-D gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2H58F
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,07 % | -0,27 % | +4,40 % | +0,65 % | -7,34 % | +0,19 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,08 % | +0,07 % | +2,58 % | +3,77 % | +0,38 % | -0,03 % |
| Max Verlust | - | - | -2,76 % | -10,30 % | -21,55 % | - |
| Kurs | 197,27 € | 202,99 € | 192,09 € | 208,66 € | - | 197,27 € |
| Hoch | - | - | 204,74 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 191,11 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1681046857
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,91 % | 7,59 % | 6,68 % | |
| Sharpe Ratio | +0,40 | -0,29 | -0,37 |
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Zusammensetzung WKN: A2H58F
Größte Positionen ISIN: LU1681046857
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Belgium (Kingdom Of) 5% | BE0000304130 | - | 1,48 % |
| Belgium (Kingdom Of) 5.5% | BE0000291972 | - | 1,40 % |
| Belgium (Kingdom Of) 3% | BE0000357666 | - | 1,27 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.9% | BE0000347568 | - | 1,20 % |
| Belgium (Kingdom Of) 4.25% | BE0000320292 | - | 1,17 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.8% | BE0000341504 | - | 1,04 % |
| Belgium (Kingdom Of) 1% | BE0000337460 | - | 1,03 % |
| Belgium (Kingdom Of) 2.85% | BE0000360694 | - | 1,03 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.8% | BE0000345547 | - | 1,02 % |
| Belgium (Kingdom Of) 1% | BE0000335449 | - | 1,02 % |
| Summe Top 10 | 11,65 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2H58F
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 10.12.2024 | 4,55 EUR |
| Total | 4,55 EUR |
| 12.12.2023 | 4,31 EUR |
| Total | 4,31 EUR |
| 08.11.2022 | 4,42 EUR |
| Total | 4,42 EUR |
| 16.11.2021 | 3,45 EUR |
| Total | 3,45 EUR |