Amundi MSCI EMU Value Factor ETF
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Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 14.06.2024 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI EMU Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 217.793.528,50 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution
So investiert der Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution: The Sub-Fund is an index-tracking UCITS passively managed. The investment objective of the Receiving Sub-Fund is to track both the upward and the downward evolution of the MSCI EMU Value Index (the “Index”), denominated in Euros and representative of large and mid-cap securities exhibiting overall value style characteristics across developed countries in the European Economic and Monetary Union ("EMU"), while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Index (the “Tracking Error”). The anticipated level of the Tracking Error, under normal market conditions is expected to be up to 1%
Der Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: LYX0W4
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,71 % | +13,58 % | +34,67 % | +77,72 % | +99,79 % | +34,79 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +4,62 % | +6,46 % | +18,42 % | +34,94 % | +44,87 % | +16,60 % |
| Max Verlust | - | - | -0,64 % | -6,56 % | -19,81 % | - |
| Kurs | 158,68 € | 150,84 € | 125,42 € | 105,68 € | 100,78 € | 166,74 € |
| Hoch | - | - | 170,13 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 126,21 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1598690169
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,72 % | 10,90 % | 13,54 % | 16,98 % |
| Sharpe Ratio | +3,04 | +1,36 | +0,96 | +0,47 |
Zusammensetzung WKN: LYX0W4
Größte Positionen ISIN: LU1598690169
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | DE0008404005 | 146.708.282.570 € | 4,74 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | 148.623.356.557 € | 4,71 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | 183.986.297.888 € | 3,79 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 116.295.605.205 € | 3,68 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ES0113211835 | 112.582.683.850 € | 3,61 % |
| TotalEnergies SE | FR0000120271 | 120.086.964.105 € | 3,53 % |
| Sanofi SA | FR0000120578 | 99.245.764.000 € | 2,85 % |
| Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 102.309.644.223 € | 2,64 % |
| BNP Paribas Act. Cat.A | FR0000131104 | 88.569.948.300 € | 2,55 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 71.360.878.048 € | 2,33 % |
| Summe Top 10 | 34,42 % | ||
Ausschüttungen WKN: LYX0W4
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.12.2025 | 5,56 EUR |
| Total | 5,56 EUR |
| 10.12.2024 | 5,41 EUR |
| Total | 5,41 EUR |
| 12.12.2023 | 4,63 EUR |
| Total | 4,63 EUR |
| 06.07.2022 | 3,89 EUR |
| 07.12.2022 | 1,12 EUR |
| Total | 5,01 EUR |
| 07.07.2021 | 2,56 EUR |
| 08.12.2021 | 0,78 EUR |
| Total | 3,34 EUR |
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|---|---|---|---|
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