BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ETF Capitalisation
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BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ETF Capitalisation Kurs - 1 Jahr
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MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | BNP Paribas Asset Management |
Auflagedatum | 06.09.2023 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Fondsgröße | 203.361.050,91 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Capitalisation
So investiert der BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Capitalisation: Nachbildung der Performance des Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index* (Bloomberg: I37260EU Index), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index.
Der BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Capitalisation gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D4LE
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,80 % | +1,62 % | +3,66 % | - | - | +1,61 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -0,48 % | -0,30 % | -0,13 % | - | - | -0,58 % |
Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
Kurs | 10,65 € | - | - | - | - | 10,74 € |
Hoch | - | - | 10,73 € | - | - | - |
Tief | - | - | 10,35 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2533812058
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,26 % | |||
Sharpe Ratio | +4,84 |
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Zusammensetzung WKN: A3D4LE
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU2533812058
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Bank of America Corp. | XS2387929834 | - | 0,70 % |
Wells Fargo & Co. 1.375% | XS1400169931 | - | 0,61 % |
Royal Bank of Canada | XS3031467171 | - | 0,60 % |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | XS1382784509 | - | 0,57 % |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% | XS1458408561 | - | 0,56 % |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.875% | XS1538284230 | - | 0,55 % |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | XS2822525205 | - | 0,52 % |
UBS AG, London Branch 0.01% | XS2326546434 | - | 0,51 % |
Deutsche Bank AG 2.625% | DE000DL19US6 | - | 0,51 % |
Societe Generale S.A. | FR001400N9V5 | - | 0,50 % |
Summe Top 10 | 5,63 % |
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 17,62 Mrd. € | +2,97 % |
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,10 % | 17,56 Mrd. € | +9,88 % |
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF 2 DR - EUR (C) | 0,14 % | 6,32 Mrd. € | +5,63 % |
UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hEUR acc | 0,30 % | 5,22 Mrd. € | +9,43 % |