BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ETF
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BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 06.09.2023 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 207.669.225,31 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution
So investiert der BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution: Nachbildung der Performance des Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index* (Bloomberg: I37260EU Index), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index.
Der BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D4LH
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | +1,56 % | +3,83 % | - | - | +1,20 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,02 % | -0,10 % | +0,11 % | - | - | -0,23 % |
| Max Verlust | - | - | -2,64 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 9,98 € |
| Hoch | - | - | 10,25 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,88 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2533811910
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,97 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,79 |
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Zusammensetzung WKN: A3D4LH
Größte Positionen ISIN: LU2533811910
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | XS0525602339 | - | 0,76 % |
| Bank of America Corp. | XS2387929834 | - | 0,73 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | XS1382784509 | - | 0,59 % |
| Wells Fargo & Co. 1.375% | XS1400169931 | - | 0,57 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% | XS1458408561 | - | 0,57 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | XS2822525205 | - | 0,54 % |
| UBS AG, London Branch 0.01% | XS2326546434 | - | 0,53 % |
| Societe Generale S.A. | FR001400N9V5 | - | 0,52 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% | FR0013412947 | - | 0,51 % |
| Sanofi SA 1% | FR0013324340 | - | 0,51 % |
| Summe Top 10 | 5,82 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3D4LH
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 24.04.2025 | 0,30 EUR |
| Total | 0,30 EUR |
| 19.04.2024 | 0,40 EUR |
| Total | 0,40 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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