BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ETF
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BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ETF Kurs - 1 Jahr
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MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | BNP Paribas Asset Management |
Auflagedatum | 06.09.2023 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Fondsgröße | 203.361.050,91 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution
So investiert der BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution: Nachbildung der Performance des Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index* (Bloomberg: I37260EU Index), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index.
Der BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D4LH
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,78 % | +1,60 % | +3,69 % | - | - | +1,58 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -0,32 % | -0,28 % | -0,16 % | - | - | -0,61 % |
Max Verlust | - | - | -2,64 % | - | - | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 10,01 € |
Hoch | - | - | 10,25 € | - | - | - |
Tief | - | - | 9,94 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2533811910
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,26 % | |||
Sharpe Ratio | +4,84 |
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Zusammensetzung WKN: A3D4LH
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU2533811910
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | XS0525602339 | - | 0,73 % |
Bank of America Corp. | XS2387929834 | - | 0,70 % |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | XS1382784509 | - | 0,57 % |
Wells Fargo & Co. 1.375% | XS1400169931 | - | 0,56 % |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% | XS1458408561 | - | 0,55 % |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | XS2822525205 | - | 0,52 % |
UBS AG, London Branch 0.01% | XS2326546434 | - | 0,51 % |
Societe Generale S.A. | FR001400N9V5 | - | 0,50 % |
Sanofi SA 1% | FR0013324340 | - | 0,50 % |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% | FR0013412947 | - | 0,49 % |
Summe Top 10 | 5,62 % |
Ausschüttungen WKN: A3D4LH
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
24.04.2025 | 0,30 EUR |
Total | 0,30 EUR |
19.04.2024 | 0,40 EUR |
Total | 0,40 EUR |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden |
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