Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
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XETRA
Quotrix
| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 03.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sovereign Divers 5-7 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Fondsgröße | 111.796.468,86 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von5-7 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL14
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,88 % | +0,49 % | +6,10 % | +1,20 % | -5,88 % | +1,60 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,77 % | +1,05 % | +3,53 % | +3,75 % | +1,76 % | +0,82 % |
| Max Verlust | - | - | -1,64 % | -9,89 % | -17,84 % | - |
| Kurs | 103,37 € | 104,87 € | 99,71 € | 105,92 € | 117,26 € | 104,58 € |
| Hoch | - | - | 104,78 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 99,17 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL144
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,57 % | 6,78 % | 5,76 % | 4,58 % |
| Sharpe Ratio | +0,54 | -0,30 | -0,40 | -0,02 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL14
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL144
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.5% | FR0012993103 | - | 7,47 % |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | ES0000012K20 | - | 6,88 % |
| Spain (Kingdom of) 0.5% | ES0000012I32 | - | 6,48 % |
| France (Republic Of) 0% | FR0013516549 | - | 6,25 % |
| Spain (Kingdom of) 3.1% | ES0000012N43 | - | 5,68 % |
| Italy (Republic Of) 3.15% | IT0005619546 | - | 5,12 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU27006 | - | 4,93 % |
| Italy (Republic Of) 3.45% | IT0005595803 | - | 4,81 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102564 | - | 4,80 % |
| Italy (Republic Of) 0.95% | IT0005466013 | - | 4,75 % |
| Summe Top 10 | 57,17 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL14
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2025 | 0,19 EUR |
| 10.04.2025 | 0,19 EUR |
| Total | 0,38 EUR |
| 10.01.2024 | 0,22 EUR |
| 10.04.2024 | 0,25 EUR |
| 10.07.2024 | 0,20 EUR |
| 10.10.2024 | 0,18 EUR |
| Total | 0,85 EUR |
| 10.01.2023 | 1,46 EUR |
| 11.04.2023 | 0,21 EUR |
| 10.07.2023 | 0,27 EUR |
| 10.10.2023 | 0,26 EUR |
| Total | 2,20 EUR |
| 10.01.2022 | 0,19 EUR |
| 11.04.2022 | 0,16 EUR |
| 11.07.2022 | 0,22 EUR |
| 10.10.2022 | 0,18 EUR |
| Total | 0,75 EUR |
| 11.01.2021 | 0,23 EUR |
| 12.04.2021 | 0,19 EUR |
| 12.07.2021 | 0,23 EUR |
| 11.10.2021 | 0,19 EUR |
| Total | 0,84 EUR |
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