PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond ETF
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PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.03.2012 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE BofA 0-5Y US HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 % |
| Fondsgröße | 1.844.327.739,58 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc
So investiert der PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc: The investment objective of the Fund is to seek to provide a return that closely corresponds, before fees and expenses, to the total return of the Index. The Fund will invest its assets in a diversified portfolio of US Dollar denominated Fixed Income Instruments (as defined in full in the Prospectus) that, as far possible and practicable (which for the avoidance of doubt means at least 80% of the Net Asset Value of the Fund), consist of the component securities of the Index.
Der PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JU1K
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | +2,27 % | +7,24 % | +28,91 % | +28,83 % | +0,71 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,28 % | +0,06 % | +1,55 % | +7,61 % | +9,40 % | -0,12 % |
| Max Verlust | - | - | -0,74 % | -1,56 % | -8,94 % | - |
| Kurs | 80,69 $ | 81,68 $ | 82,84 $ | 82,94 $ | 81,31 $ | 93,98 $ |
| Hoch | - | - | 95,87 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 92,72 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B7N3YW49
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,47 % | 3,51 % | 5,07 % | 5,92 % |
| Sharpe Ratio | +1,92 | +1,06 | +0,33 | +0,55 |
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Zusammensetzung WKN: A1JU1K
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00B7N3YW49
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future June 26 | - | 3,92 % | |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CNN73 | - | 1,12 % |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | US00253XAB73 | - | 0,64 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CNP22 | - | 0,63 % |
| Tibco Software Inc 6.5% | US88632QAE35 | - | 0,58 % |
| Venture Global LNG Inc. 9.5% | US92332YAC57 | - | 0,56 % |
| EchoStar Corp. 10.75% | US278768AC00 | - | 0,54 % |
| OneMain Financial Corporation 3.5% | US682691AB63 | - | 0,45 % |
| Albion Financing 1 S.a.r.l. 7% | US01330AAA43 | - | 0,41 % |
| Venture Global LNG Inc. 8.125% | US92332YAA91 | - | 0,41 % |
| Summe Top 10 | 9,26 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JU1K
2026
2025
2024
2023
2022
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,49 USD |
| 19.02.2026 | 0,60 USD |
| 19.03.2026 | 0,50 USD |
| 16.04.2026 | 0,50 USD |
| Total | 2,10 USD |
| 16.01.2025 | 0,53 USD |
| 20.02.2025 | 0,73 USD |
| 20.03.2025 | 0,56 USD |
| 16.04.2025 | 0,53 USD |
| 15.05.2025 | 0,56 USD |
| 20.06.2025 | 0,60 USD |
| 17.07.2025 | 0,50 USD |
| 21.08.2025 | 0,65 USD |
| 18.09.2025 | 0,49 USD |
| 16.10.2025 | 0,52 USD |
| 20.11.2025 | 0,64 USD |
| 18.12.2025 | 0,51 USD |
| Total | 6,83 USD |
| 18.01.2024 | 0,52 USD |
| 15.02.2024 | 0,55 USD |
| 21.03.2024 | 0,69 USD |
| 18.04.2024 | 0,55 USD |
| 16.05.2024 | 0,56 USD |
| 20.06.2024 | 0,69 USD |
| 18.07.2024 | 0,55 USD |
| 16.08.2024 | 0,53 USD |
| 19.09.2024 | 0,68 USD |
| 17.10.2024 | 0,63 USD |
| 21.11.2024 | 0,68 USD |
| 19.12.2024 | 0,55 USD |
| Total | 7,18 USD |
| 19.01.2023 | 0,50 USD |
| 16.02.2023 | 0,40 USD |
| 16.03.2023 | 0,45 USD |
| 20.04.2023 | 0,48 USD |
| 19.05.2023 | 0,43 USD |
| 15.06.2023 | 0,46 USD |
| 20.07.2023 | 0,57 USD |
| 17.08.2023 | 0,48 USD |
| 21.09.2023 | 0,61 USD |
| 19.10.2023 | 0,50 USD |
| 16.11.2023 | 0,51 USD |
| 21.12.2023 | 0,60 USD |
| Total | 5,97 USD |
| 20.01.2022 | 0,36 USD |
| 17.02.2022 | 0,32 USD |
| 17.03.2022 | 0,34 USD |
| 21.04.2022 | 0,37 USD |
| 19.05.2022 | 0,36 USD |
| 16.06.2022 | 0,33 USD |
| 21.07.2022 | 0,44 USD |
| 18.08.2022 | 0,36 USD |
| 15.09.2022 | 0,37 USD |
| 20.10.2022 | 0,47 USD |
| 17.11.2022 | 0,37 USD |
| 15.12.2022 | 0,39 USD |
| Total | 4,46 USD |