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State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond ETF
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State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 23.05.2011 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17 % |
| Fondsgröße | 584.399.758,46 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
So investiert der State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF: Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index beinhaltet festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade. Die Hauptsektoren des Index sind Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen staatlicher Stellen und besicherte Anleihen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren und dabei jederzeit die im Prospekt festgelegten Anlagebeschränkungen einhalten.
Der State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JJTM
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,55 % | -0,29 % | +0,93 % | +8,56 % | -8,68 % | +0,16 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,33 % | +0,27 % | +0,31 % | +1,82 % | -4,33 % | +0,52 % |
| Max Verlust | - | - | -2,53 % | -2,53 % | -19,13 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 54,04 € |
| Hoch | - | - | 55,54 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 53,56 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B41RYL63
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,24 % | 4,23 % | 6,01 % | 4,89 % |
| Sharpe Ratio | -0,52 | -0,04 | -0,59 | -0,13 |
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Zusammensetzung WKN: A1JJTM
Größte Positionen ISIN: IE00B41RYL63
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) | FR0011883966 | - | 0,50 % |
| France (Republic Of) | FR0011317783 | - | 0,43 % |
| France (Republic Of) | FR0013341682 | - | 0,41 % |
| France (Republic Of) | FR0013286192 | - | 0,41 % |
| France (Republic Of) | FR001400HI98 | - | 0,40 % |
| France (Republic Of) | FR001400L834 | - | 0,40 % |
| France (Republic Of) | FR0012993103 | - | 0,39 % |
| France (Republic Of) | FR001400BKZ3 | - | 0,38 % |
| France (Republic Of) | FR001400X8V5 | - | 0,38 % |
| France (Republic Of) | FR001400PM68 | - | 0,38 % |
| Summe Top 10 | 4,09 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JJTM
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 02.02.2026 | 0,64 EUR |
| Total | 0,64 EUR |
| 03.02.2025 | 0,57 EUR |
| 04.08.2025 | 0,60 EUR |
| Total | 1,17 EUR |
| 01.02.2024 | 0,45 EUR |
| 01.08.2024 | 0,51 EUR |
| Total | 0,96 EUR |
| 01.02.2023 | 0,21 EUR |
| 01.08.2023 | 0,35 EUR |
| Total | 0,56 EUR |
| 01.02.2022 | 0,10 EUR |
| 02.08.2022 | 0,12 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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