SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF
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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
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Tradegate
Quotrix
| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Kategorie | Gemischte |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Morningstar Gbl Mult-At Infra GR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 1.341.278.230,68 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
So investiert der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF gehört zur Kategorie "Gemischte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12EAR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,12 % | +5,02 % | +9,52 % | +26,70 % | +16,31 % | +12,34 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,08 % | -0,66 % | +2,42 % | +1,29 % | -9,99 % | +3,68 % |
| Max Verlust | - | - | -4,32 % | -8,46 % | -20,89 % | - |
| Kurs | 31,35 $ | 30,92 $ | 32,72 $ | 30,41 $ | 30,40 $ | 36,33 $ |
| Hoch | - | - | 36,88 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 32,70 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,16 % | 10,06 % | 11,30 % | 10,22 % |
| Sharpe Ratio | +0,75 | +0,51 | +0,15 | +0,32 |
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Zusammensetzung WKN: A12EAR
Größte Positionen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 151.988.866.978 € | 1,79 % |
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 113.613.421.988 € | 1,40 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 116.003.975.100 € | 1,33 % |
| Southern Co | US8425871071 | 84.916.389.538 € | 1,11 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 91.643.776.385 € | 1,09 % |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 82.318.787.590 € | 1,03 % |
| American Tower Corp | US03027X1000 | 73.179.642.764 € | 0,89 % |
| Enel SpA | IT0003128367 | 88.670.144.722 € | 0,84 % |
| HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 95.067.987.910 € | 0,84 % |
| National Grid PLC | GB00BDR05C01 | 65.006.689.788 € | 0,80 % |
| Summe Top 10 | 11,12 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12EAR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.04.2025 | 0,48 USD |
| 01.10.2025 | 0,59 USD |
| Total | 1,07 USD |
| 03.04.2024 | 0,44 USD |
| 01.10.2024 | 0,53 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 03.04.2023 | 0,38 USD |
| 02.10.2023 | 0,52 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 01.04.2022 | 0,35 USD |
| 03.10.2022 | 0,44 USD |
| Total | 0,79 USD |
| 01.04.2021 | 0,33 USD |
| 01.10.2021 | 0,40 USD |
| Total | 0,74 USD |