SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF
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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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Quotrix
| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Kategorie | Gemischte |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Morningstar Gbl Mult-At Infra GR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 1.367.898.041,91 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
So investiert der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF gehört zur Kategorie "Gemischte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12EAR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,03 % | +5,46 % | +13,53 % | +25,61 % | +16,72 % | +13,38 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,27 % | -1,01 % | +4,80 % | -1,64 % | -9,40 % | +3,08 % |
| Max Verlust | - | - | -4,32 % | -8,46 % | -20,89 % | - |
| Kurs | 31,14 $ | 30,93 $ | 31,96 $ | 30,17 $ | 29,80 $ | 36,66 $ |
| Hoch | - | - | 37,04 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 32,70 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,24 % | 9,32 % | 10,93 % | 10,20 % |
| Sharpe Ratio | +0,82 | +0,36 | +0,06 | +0,36 |
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Zusammensetzung WKN: A12EAR
Größte Positionen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 141.279.999.488 € | 1,85 % |
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 118.495.608.554 € | 1,43 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 118.012.982.490 € | 1,35 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 86.786.896.850 € | 1,11 % |
| Southern Co | US8425871071 | 80.086.829.851 € | 1,04 % |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 76.645.206.959 € | 1,00 % |
| HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 92.052.194.559 € | 0,91 % |
| American Tower Corp | US03027X1000 | 68.838.570.806 € | 0,88 % |
| Enel SpA | IT0003128367 | 88.731.072.444 € | 0,84 % |
| Waste Management Inc | US94106L1098 | 74.333.685.953 € | 0,84 % |
| Summe Top 10 | 11,26 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12EAR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.04.2025 | 0,48 USD |
| 01.10.2025 | 0,59 USD |
| Total | 1,07 USD |
| 03.04.2024 | 0,44 USD |
| 01.10.2024 | 0,53 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 03.04.2023 | 0,38 USD |
| 02.10.2023 | 0,52 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 01.04.2022 | 0,35 USD |
| 03.10.2022 | 0,44 USD |
| Total | 0,79 USD |
| 01.04.2021 | 0,33 USD |
| 01.10.2021 | 0,40 USD |
| Total | 0,74 USD |