SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF
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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Kategorie | Gemischte |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Morningstar Gbl Mult-At Infra GR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 1.341.278.230,68 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
So investiert der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF gehört zur Kategorie "Gemischte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12EAR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,85 % | +5,98 % | +9,63 % | +33,20 % | +22,80 % | +12,30 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,61 % | -3,01 % | +0,40 % | +3,32 % | -11,07 % | +2,07 % |
| Max Verlust | - | - | -4,32 % | -8,46 % | -20,89 % | - |
| Kurs | 31,15 $ | 30,55 $ | 31,42 $ | 30,12 $ | - | 36,31 $ |
| Hoch | - | - | 36,88 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 32,70 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,16 % | 10,06 % | 11,30 % | 10,22 % |
| Sharpe Ratio | +0,75 | +0,51 | +0,15 | +0,32 |
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Zusammensetzung WKN: A12EAR
Größte Positionen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 146.939.805.842 € | 1,66 % |
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 113.300.589.035 € | 1,51 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 113.832.950.985 € | 1,24 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 88.169.907.259 € | 1,19 % |
| Southern Co | US8425871071 | 89.752.486.782 € | 1,12 % |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 83.781.453.757 € | 1,04 % |
| American Tower Corp | US03027X1000 | 72.626.289.382 € | 0,96 % |
| Waste Management Inc | US94106L1098 | 69.758.811.294 € | 0,87 % |
| Williams Companies Inc | US9694571004 | 61.254.820.664 € | 0,83 % |
| HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 91.016.241.145 € | 0,80 % |
| Summe Top 10 | 11,22 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12EAR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.04.2025 | 0,48 USD |
| 01.10.2025 | 0,59 USD |
| Total | 1,07 USD |
| 03.04.2024 | 0,44 USD |
| 01.10.2024 | 0,53 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 03.04.2023 | 0,38 USD |
| 02.10.2023 | 0,52 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 01.04.2022 | 0,35 USD |
| 03.10.2022 | 0,44 USD |
| Total | 0,79 USD |
| 01.04.2021 | 0,33 USD |
| 01.10.2021 | 0,40 USD |
| Total | 0,74 USD |