Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened ETF
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Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Div Funds DE Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Tabula Investment Management |
| Auflagedatum | 17.11.2021 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 % |
| Fondsgröße | 84.266.092,93 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF (USD) EUR-Hedged Dist
So investiert der Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF (USD) EUR-Hedged Dist: The investment objective of the Sub-Fund is to track the performance of the Markit iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index within an acceptable tracking error (which will take into account, amongst other things, the fees and expenses incurred) while seeking to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Index. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in a portfolio of fixed income securities that, as far as possible and practicable, consist of the constituent securities of the Index. The types of fixed income securities in which the Sub-Fund may invest are US dollar-denominated, sub-investment grade, fixed-rate corporate securities issued by emerging market companies in Asia (excluding Japan) and traded in the U.S. and Europe.
Der Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF (USD) EUR-Hedged Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3C5NK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,23 % | -0,79 % | +3,57 % | -21,62 % | - | +3,03 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,26 % | -1,64 % | +0,03 % | -29,12 % | - | +1,41 % |
| Max Verlust | - | - | -11,70 % | -39,49 % | - | - |
| Kurs | 5,87 € | 5,96 € | 6,01 € | - | - | 5,88 € |
| Hoch | - | - | 6,11 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,63 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000DOZYQJ7
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,31 % | 21,34 % | ||
| Sharpe Ratio | +0,57 | -0,47 |
Zusammensetzung WKN: A3C5NK
Größte Positionen ISIN: IE000DOZYQJ7
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | USY0606WCA63 | - | 3,01 % |
| Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 3.343% | XS2056558088 | - | 2,91 % |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | XS2383421711 | - | 2,77 % |
| Biocon Biologics Global PLC 6.67% | USG11185AA61 | - | 2,72 % |
| PCPD Capital Ltd 5.125% | XS2351326991 | - | 2,54 % |
| China Cinda Asset Management Co Ltd 4.40% PRF PERPETUAL CNY 100 | XS2397254579 | - | 2,46 % |
| CAS Capital No.1 Ltd. 4% | XS2277590209 | - | 2,45 % |
| Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% | XS1713193586 | - | 2,31 % |
| Studio City Finance Limited 5% | USG85381AG95 | - | 2,04 % |
| Greentown China Holdings Ltd. 8.45% | XS2971601336 | - | 2,03 % |
| Summe Top 10 | 25,24 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3C5NK
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 11.07.2024 | 0,32 EUR |
| Total | 0,32 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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