UBS MSCI Hong Kong ETF (HKD) A
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UBS MSCI Hong Kong ETF (HKD) A Kurs - 1 Jahr
gettex Fdsquare USD London München SIX SX USD Tradegate| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 04.06.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | MSCI Hong Kong |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 33.895.096,16 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis
So investiert der UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Hong Kong Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGG
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +19,06 % | +26,20 % | +37,43 % | +2,02 % | +8,63 % | +24,58 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +13,45 % | +9,70 % | +14,57 % | +3,11 % | +14,06 % | +8,74 % |
| Max Verlust | - | - | -11,69 % | -27,97 % | -38,94 % | - |
| Kurs | 11,46 HKD | - | - | - | - | 129,47 HKD |
| Hoch | - | - | 128,43 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 95,38 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169827224
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,26 % | 26,12 % | 21,99 % | 20,16 % |
| Sharpe Ratio | +1,30 | -0,03 | +0,08 | +0,11 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGG
Größte Positionen ISIN: LU1169827224
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| AIA Group Ltd | HK0000069689 | 79.210.126.932 € | 25,35 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | HK0388045442 | 56.560.960.537 € | 16,99 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | HK0016000132 | 29.113.495.842 € | 4,39 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | KYG217651051 | 20.130.418.852 € | 4,36 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | HK0669013440 | 16.916.199.282 € | 4,26 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | HK2388011192 | 38.876.053.078 € | 4,25 % |
| Link Real Estate Investment Trust | HK0823032773 | 11.967.031.796 € | 3,67 % |
| CLP Holdings Ltd | HK0002007356 | 18.087.640.996 € | 3,66 % |
| Hang Seng Bank Ltd | HK0011000095 | 24.060.942.174 € | 2,98 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | HK0027032686 | 17.569.924.377 € | 2,57 % |
| Summe Top 10 | 72,49 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGG
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 1,96 HKD |
| Total | 1,96 HKD |
| 01.02.2024 | 1,39 HKD |
| 07.08.2024 | 2,39 HKD |
| Total | 3,78 HKD |
| 01.02.2023 | 1,61 HKD |
| 08.08.2023 | 2,25 HKD |
| Total | 3,86 HKD |
| 28.01.2022 | 1,40 HKD |
| 01.08.2022 | 2,20 HKD |
| Total | 3,60 HKD |
| 01.02.2021 | 1,32 HKD |
| 02.08.2021 | 2,17 HKD |
| Total | 3,49 HKD |