UBS MSCI USA Value ETF
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UBS MSCI USA Value ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
FTI
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SIX SX USD
XETRA
Quotrix
| Emittent | UBS Fund Management |
| Auflagedatum | 11.04.2012 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MSCI USA Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 461.339.576,63 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis: UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis
Der UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JVB8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | +2,35 % | +11,60 % | +48,81 % | +53,71 % | +0,61 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,52 % | -2,53 % | +3,08 % | +14,54 % | +6,15 % | +0,67 % |
| Max Verlust | - | - | -5,96 % | -8,82 % | -17,74 % | - |
| Kurs | - | 102,92 $ | 104,94 $ | 82,68 $ | 75,19 $ | 122,20 $ |
| Hoch | - | - | 130,87 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 100,49 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B78JSG98
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,58 % | 11,79 % | 14,17 % | 14,73 % |
| Sharpe Ratio | +1,08 | +0,78 | +0,57 | +0,62 |
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Zusammensetzung WKN: A1JVB8
Größte Positionen ISIN: IE00B78JSG98
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 3.143.513.265.657 € | 5,94 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.314.525.665.801 € | 4,45 % |
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 672.656.544.477 € | 2,60 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 890.812.158.637 € | 2,21 % |
| Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 577.589.503.441 € | 2,21 % |
| Johnson & Johnson | US4781601046 | 488.075.239.160 € | 1,90 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | 392.289.767.292 € | 1,73 % |
| Chevron Corp | US1667641005 | 352.265.985.805 € | 1,26 % |
| AbbVie Inc | US00287Y1091 | 311.726.667.326 € | 1,22 % |
| Walmart Inc | US9311421039 | 827.966.386.786 € | 1,16 % |
| Summe Top 10 | 24,67 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JVB8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,89 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 06.02.2025 | 1,41 USD |
| 28.07.2025 | 1,01 USD |
| Total | 2,42 USD |
| 01.02.2024 | 1,05 USD |
| 07.08.2024 | 0,97 USD |
| Total | 2,02 USD |
| 01.02.2023 | 0,99 USD |
| 08.08.2023 | 1,02 USD |
| Total | 2,01 USD |
| 01.02.2022 | 0,88 USD |
| 01.08.2022 | 0,93 USD |
| Total | 1,81 USD |