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Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 Corporate Bond ETF 1D
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Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 Corporate Bond ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
Berner Börse
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XETRA
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| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 25.09.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 25.384.784,16 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D: The aim is for your investment to reflect the performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index (the "Reference Index"). The Reference Index aims to reflect the performance of the investment grade, euro-denominated, fixed-rate corporate bond market with maturity dates on or between 1 October 2029 and 30 September 2030 and excluding bonds which do not fulfil specific Environmental, Social, and Governance (“ESG”) criteria.
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0VZ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,68 % | +0,08 % | +2,05 % | - | - | +0,08 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,04 % | -0,83 % | -0,32 % | - | - | -0,19 % |
| Max Verlust | - | - | -2,32 % | - | - | - |
| Kurs | 36,18 € | 36,04 € | 35,50 € | - | - | 35,74 € |
| Hoch | - | - | 36,19 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 35,21 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2809864296
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,94 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,04 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0VZ
Größte Positionen ISIN: LU2809864296
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% | XS2545206166 | - | 1,24 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% | XS2066392452 | - | 1,15 % |
| Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 0.5% | XS2384273715 | - | 1,11 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5% | XS2559501429 | - | 0,83 % |
| ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | XS2536941656 | - | 0,81 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | FR001400KO38 | - | 0,81 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4% | XS2572996606 | - | 0,81 % |
| Netflix, Inc. 3.875% | XS1989380172 | - | 0,81 % |
| Allianz Finance II BV 3.25% | DE000A3LZUB2 | - | 0,80 % |
| EDP Servicios Financieros Espana S.A 3.5% | XS2747766090 | - | 0,79 % |
| Summe Top 10 | 9,17 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0VZ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.02.2026 | 0,11 EUR |
| 20.05.2026 | 0,11 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 19.02.2025 | 0,11 EUR |
| 21.05.2025 | 0,11 EUR |
| 20.08.2025 | 0,11 EUR |
| 19.11.2025 | 0,11 EUR |
| Total | 0,44 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 0,12 % | 25,38 Mio. € | +2,05 % |
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| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hEUR acc | 0,30 % | 5,91 Mrd. € | +30,08 % |