Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III Fonds
Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Fondsvolumen | 125,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,49% |
| Capture Ratio Up | 69,58 |
| Capture Ratio Down | 17,94 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,48 |
| R2 | 86,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 42,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 125,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (07.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Basisinformationsblatt (28.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III CT € Acc Fonds |
| ISIN | LU2720182869 |
| WKN | A3E2ZL |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III CT € Acc Fonds: The fund seeks market-oriented return by investing in Debt Securities of Global bond markets.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III CT € Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III Fonds (ISIN: LU2720182869, WKN: A3E2ZL) wurde am 12.02.2024 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 125,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,03 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,33% und die Volatilität lag bei 1,49%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Euro Corporate.