BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ETF QD
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BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ETF QD Kurs - 1 Jahr
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| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 05.02.2016 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed Europe |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43 % |
| Fondsgröße | 27.232.039,67 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR
So investiert der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR: Replicate the performance of the FTSE EPRA Nareit Developed Europe (NTR) (Bloomberg: NEPRA Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund’s portfolio will use the index replication method described below, to ensure optimum management of the sub-fund. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2ACQZ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,28 % | -2,80 % | +0,77 % | -26,28 % | -25,95 % | +1,94 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,58 % | -4,68 % | +1,10 % | -28,52 % | -17,16 % | -3,43 % |
| Max Verlust | - | - | -12,05 % | -40,41 % | -42,95 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 7,28 € |
| Hoch | - | - | 8,21 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 6,77 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1291091228
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,67 % | 25,58 % | 24,15 % | 19,23 % |
| Sharpe Ratio | -0,06 | -0,36 | -0,17 | +0,07 |
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Zusammensetzung WKN: A2ACQZ
Größte Positionen ISIN: LU1291091228
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 21.279.403.500 € | 10,30 % |
| Segro PLC | GB00B5ZN1N88 | 11.150.386.426 € | 5,96 % |
| Swiss Prime Site AG | CH0008038389 | 10.045.349.220 € | 4,32 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | FR0013326246 | 12.940.728.005 € | 4,19 % |
| PSP Swiss Property AG | CH0018294154 | 6.960.633.287 € | 3,30 % |
| Klepierre | FR0000121964 | 9.628.174.581 € | 2,96 % |
| LEG Immobilien SE | DE000LEG1110 | 4.806.302.880 € | 2,88 % |
| Land Securities Group PLC | GB00BYW0PQ60 | 5.395.150.509 € | 2,55 % |
| Gecina Nom | FR0010040865 | 5.894.412.547 € | 2,46 % |
| Fastighets AB Balder Class B | SE0017832488 | 7.247.596.030 € | 2,38 % |
| Summe Top 10 | 41,30 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2ACQZ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 29.02.2024 | 0,02 EUR |
| 31.05.2024 | 0,10 EUR |
| 30.08.2024 | 0,07 EUR |
| Total | 0,19 EUR |
| 28.02.2023 | 0,03 EUR |
| 31.05.2023 | 0,10 EUR |
| 31.08.2023 | 0,05 EUR |
| 30.11.2023 | 0,08 EUR |
| Total | 0,26 EUR |
| 28.02.2022 | 0,03 EUR |
| 31.05.2022 | 0,08 EUR |
| 31.08.2022 | 0,07 EUR |
| 30.11.2022 | 0,01 EUR |
| Total | 0,19 EUR |
| 26.02.2021 | 0,02 EUR |
| 28.05.2021 | 0,12 EUR |
| 31.08.2021 | 0,08 EUR |
| 30.11.2021 | 0,10 EUR |
| Total | 0,32 EUR |
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|---|---|---|---|
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