BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78% |
| Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR |
| Fondsvolumen | 208,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 106,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 208,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2572685944 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alaa Bushehri, Clement Niel, Rick Cheung |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 18.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I EUR Capitalisation Fonds: BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I EUR Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I EUR Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds (ISIN: LU2572685944) wurde am 18.07.2025 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 208,89 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 152,05 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alaa Bushehri, Clement Niel, Rick Cheung betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR.