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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 108,76 | 108,76 | -0,12 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 109,96 | 109,64 | 0,29 | - | 18.09.2025 |