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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 239,65 | 239,65 | 0,03 | 00:00:01 | 13.08.2025 | |||
| NAV | USD | 240,80 | 240,77 | 0,01 | - | 23.09.2025 |