AB I - Flexible Income Portfolio AT HKD Fonds

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Anlageziel

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through income, while seeking capital preservation. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in debt securities from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets. These securities may be below investment grade. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.

Stammdaten

Name AB SICAV I - Flexible Income Portfolio AT HKD Distribution Fonds
ISIN LU3047426666
WKN
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Scott A. DiMaggio, Gershon M. Distenfeld, Fahd Malik, Will Smith, Sonam Dorji
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.04.2025
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.04.2025
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,56
Anzahl Fonds der Kategorie 1106
Volumen der Tranche 8.704,00 HKD
Fondsvolumen 89,82 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,50
WE seit Jahresbeginn 0,30%