AB III - Arya Alternatives Portfolio I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Portfolio is to seek to achieve attractive risk adjusted returns (that are uncorrelated to equity or fixed income returns) over the long term, by following a global multi-strategy investment approach.
Stammdaten
| Name | AB SICAV III - Arya Alternatives Portfolio I USD Accumulation Fonds |
| ISIN | LU3227158113 |
| WKN | A41U4W |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 05.12.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 398 |
| Volumen der Tranche | 8.534,20 USD |
| Fondsvolumen | 28,27 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 1,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,27% |