abrdn I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund I AInc Fonds
1.799,96
JPY
-0,13
JPY
-0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von japanischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund I AInc JPY Fonds |
| ISIN | LU0278930077 |
| WKN | A0RFXS |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI Japan Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Chern-Yeh Kwok, Hisashi Arakawa, Jun Oishi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2017 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.799,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 214 |
| Volumen der Tranche | 586.423,34 JPY |
| Fondsvolumen | 114,05 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 28,28% |