Allianz Fonds Schweiz P Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Schweizer Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Der Vergleichsindex des Fonds ist der SIX Swiss Performance Index (SPI) Total Return Gross. Dieser Vergleichsindex wird von SIX Financial Information Nordic AB administriert. SIX Financial Information Nordic AB ist bei der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in ein öffentliches Register von Administratoren von Referenzwerten und von Referenzwerten eingetragen.

Stammdaten

Name Allianz Fonds Schweiz P EUR Fonds
ISIN DE000A2DU180
WKN A2DU18
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Heinrich Ey, Michael ELSENBERGER
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.07.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Ja
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.07.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.174,19
Anzahl Fonds der Kategorie 178
Volumen der Tranche 14,66 Mio. EUR
Fondsvolumen 326,57 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,95

Gebühren

Laufende Kosten 1,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,95%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 5,13
WE seit Jahresbeginn 11,02%