Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT Fonds
1.319,40
EUR
+3,07
EUR
+0,23
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen, mit Schwerpunkt auf in Europa gehandelten Wertpapieren. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wandelanleihen aus Schwellenländern investiert werden. Bei der Ausübung von Wandel-, Bezugs- und Optionsrechten können Aktien erworben werden. Das Ziel des Fonds besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte. Weitere Informationen zur Anlagestrategie, den zulässigen Anlageklassen und dem Nachhaltigkeitsansatz finden Sie im Verkaufsprospekt.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR Fonds |
ISIN | LU0709024276 |
WKN | A1JPNM |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Refinitiv Europe Focus CB TR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Tristan Gruet, Julie Gasser |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 14.03.2014 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.03.2014 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.319,40 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 179 |
Volumen der Tranche | 78,04 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 480,65 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,56 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,69% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,07 |
WE seit Jahresbeginn | 3,05% |