Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit IT Fonds
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Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf globale Anleihen von öffentlichen Schuldnern oder Unternehmen. Bis zu 60 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere mit einem Bonitätsrating unterhalb von BBB- (Klassifizierung von Standard & Poor’s) investiert werden. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) darf 40 % nicht überschreiten. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, müssen währungsgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit IT (USD) Fonds |
| ISIN | LU1480269551 |
| WKN | A2ARJA |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Newman, Frits Lieuw-Kie-Song, David Butler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.350,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1160 |
| Volumen der Tranche | 4,97 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 635,78 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,29 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,79% |