Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AMg H2 ZAR Fonds
144,10
ZAR
-0,12
ZAR
-0,08
%
NAV
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
Der Teilfonds ist bestrebt, durch Anlagen in den globalen Anleihemärkten langfristige Erträge über dem 3-Monats-USD-Libor zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AMg H2 ZAR Fonds |
| ISIN | LU1858968461 |
| WKN | A2JQ20 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | ICE LIBOR 3 Month |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David Newman, David Butler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.08.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 144,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10509 |
| Volumen der Tranche | 390.799,37 ZAR |
| Fondsvolumen | 377,96 Mio. ZAR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,09% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
| WE seit Jahresbeginn |