Aperture Investors - Credit Opportunities Fund IIX Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to implement an absolute return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, through the use of exchange-traded and OTC financial derivative instruments, in a portfolio in different asset classes with a focus on debt securities.

Stammdaten

Name Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund IIX USD Acc Fonds
ISIN LU2713271372
WKN A3EYAW
Fondsgesellschaft Aperture Investors UK Ltd
Benchmark SOFR + 2%
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Simon Thorp
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.01.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.01.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,09
Anzahl Fonds der Kategorie 818
Volumen der Tranche 9.257,10 USD
Fondsvolumen 583,90 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 0,23%