ASK Investment Funds ICAV - ASK Indian Entrepreneur Fund Retaill Share Class (Class A) Fonds
10,56
EUR
+0,03
EUR
+0,29
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | ASK Investment Funds ICAV - ASK Indian Entrepreneur Fund Retaill Share Class (Class A) EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE000YNCSRZ0 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | ASK CAPITAL MANAGEMENT PTE LTD |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gaurav Sharma |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.02.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 523 |
| Volumen der Tranche | 1,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 71,93 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,04% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | -14,70% |