Aviva Investors - Global Convertibles Fund Bh Fonds
14,32
EUR
+0,01
EUR
+0,04
%
NAV
Werbung
Der Fonds Aviva Investors - Global Convertibles Fund Bh EUR Acc Fonds wird seit dem 21.05.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Erzielen von Kapitalwachstum oder Ertrag durch die Anlage in ein Port-folio weltweiter Wandelanleihen und weltweiter Vorzugswandelanleihen. Der Fonds darf bis zu 20% in Optionsscheinen, Festzinsanleihen und Aktien halten. Die Fondswährung ist USD.
Stammdaten
| Name | Aviva Investors - Global Convertibles Fund Bh EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU0280567701 |
| WKN | A0PAL6 |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus CB TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Shawn Mato |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 09.09.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.09.2010 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 580 |
| Volumen der Tranche | 796.001,72 EUR |
| Fondsvolumen | 40,18 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,72% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn |