Barings Investment Funds PLC - Barings German Growth Fund - Class I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing in Germany. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 75% of its total assets directly and indirectly in equities and equity related securities (as described below) of companies incorporated in, or exercising the predominant part of their economic activity in Germany, or quoted or traded on the stock exchanges in Germany.

Stammdaten

Name Barings Investment Funds PLC - Barings German Growth Fund - Class I EUR Acc Fonds
ISIN IE00BGKPXY19
WKN A3CWQT
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark MSCI Germany IMI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Paul Morgan, Piers Aldred
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.11.2024
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.11.2024
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,35
Anzahl Fonds der Kategorie 214
Volumen der Tranche 1.253,70 EUR
Fondsvolumen 29,69 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,01

Gebühren

Laufende Kosten 1,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,01%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 19,86%