BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Leveraged Finance Total Return Fund Class K Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Leveraged Finance Total Return Fund Class K USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BJXS0J27 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tim Leary, Andrzej Skiba, Sid Chhabra, Tim van der Weyden |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.10.2025 |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10885 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 518,89 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,90% |