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Anlageziel
The investment objective of the fund is to increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in European companies that contribute to the strategic autonomy of Europe. The sub-fund invests in sovereignty and security-related themes which include, amongst others, defence, industrial resilience and resource independence, alongside (but not limited to) areas such as food and healthcare security, cyber security and cloud computing.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy Classic EUR Distribution Fonds |
ISIN | LU3051940347 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | MSCI Europe |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 19.05.2025 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.05.2025 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1781 |
Volumen der Tranche | 1.014,52 EUR |
Fondsvolumen | 61,99 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,96 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,36% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,96% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,62 |
WE seit Jahresbeginn | -1,92% |