DWS Fixed Maturity Multi Asst 2025 II Fonds
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Anlageziel
The objective of the investment policy of the sub-fund is to pay out annual distributions and to achieve a positive investment performance taking into account the opportunities and risks of the international capital markets. The sub-fund is actively managed. The sub-fund is not managed in reference to a benchmark.
Stammdaten
| Name | DWS Fixed Maturity Multi Asst 2025 II Fonds |
| ISIN | LU1179373136 |
| WKN | A14M7G |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Heiko Mayer, Johannes Prix |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 10.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.12.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1378 |
| Volumen der Tranche | 3,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,51 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 1,48% |