Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - RG Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund aims to maximize long-term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of small and midsized corporations, which are incorporated in, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business in, or derive substantial revenue from, or whose subsidiaries, related or associated corporations derive substantial revenue from Japan. These corporations generally refer to corporations whose market capitalisation form the bottom third of total market capitalisation of all publicly listed equity in Japan. The Sub-Fund may also invest in larger companies on an opportunistic basis. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants.

Stammdaten

Name Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - RG Fonds
ISIN LU1235131262
WKN
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark Russell/Nomura Mid Small
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Max Godwin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.05.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.05.2015
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 18,43
Anzahl Fonds der Kategorie 216
Volumen der Tranche 1.069,76 GBP
Fondsvolumen 159,47 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn