Echiquier Agressor Fund B Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund “Agressor Fund” is a Feeder Fund of the Master Fund “AGRES-SOR”, a mutual fund constituted under French laws and qualifying as a master UCITS un-der Directive 2009/65/EC, meaning that it invests in practice substantially all of its as-sets into the Master Fund and will therefore hold virtually no or very low percentage of its assets in ancillary liquid assets. The Sub-Fund invests in the share classes “Agressor” of the Master Fund.
Stammdaten
| Name | Echiquier Agressor Fund B EUR Fonds |
| ISIN | LU0969068971 |
| WKN | A14SX4 |
| Fondsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Olivier de Berranger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.11.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.11.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 74,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 451 |
| Volumen der Tranche | 44.827,68 EUR |
| Fondsvolumen | 766.386,47 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,75% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,14 |
| WE seit Jahresbeginn |