EdR - Global Opportunities A Fonds

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Der Fonds EdR SICAV - Global Opportunities A EUR Fonds wird seit dem 05.09.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

The Sub-fund aims to deliver performance greater than that of its benchmark index, over a recommended investment horizon of more than five years, via the discretionary and opportunistic management of a diversified portfolio across multiple asset classes (including equities, interest rates and currencies), with no restriction as to sector or geographic region. The management objective differs in that it takes the base currency of the subscribed share class into account: - For the A EUR, B EUR, CR EUR, CRD EUR, I EUR, J EUR and K EUR classes: the management objective is to obtain an annual net performance greater than the EONIA plus 3%. - For the A CHF (H) and I CHF (H) classes: the management objective is to obtain an annual net performance greater than the capitalised 1-month CHF LIBOR plus 3%. - For the A USD (H) and I USD (H) classes: the management objective is to obtain an annual net performance greater than the capitalised Federal Funds Effective Rate plus 3%.

Stammdaten

Name EdR SICAV - Global Opportunities A EUR Fonds
ISIN FR0013281938
WKN A2PPY6
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark €STR capitalisé + 3%
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Laurent Benaroche, Michaël Nizard
Domizil France
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 11.04.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.04.2018
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 93,06
Anzahl Fonds der Kategorie 2033
Volumen der Tranche 491.088,70 EUR
Fondsvolumen 106,10 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,63

Gebühren

Laufende Kosten 2,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,63%
Transaktionskosten 1,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16
WE seit Jahresbeginn