E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Stammdaten
| Name | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR Accumulating Fonds |
| ISIN | IE000LTTOK91 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Eric Sturdza Asset Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Shasha li Mafli |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 38 |
| Volumen der Tranche | 962,25 EUR |
| Fondsvolumen | 48,97 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,09 |
| WE seit Jahresbeginn | -5,22% |