FAROS Listed Real Assets AMI C Fonds
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Der Fonds FAROS Listed Real Assets AMI C Fonds wird seit dem 23.07.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des FAROS Listed Real Assets AMI ist die Erwirtschaftung von laufenden Erträgen sowie eines Wertzuwachses in Höhe der Inflation. Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt haben. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Aktien und REITs angelegt.Der Fonds investiert global und ist in der Regel vollständig in den oben genannten Titeln investiert.
Stammdaten
| Name | FAROS Listed Real Assets AMI C Fonds |
| ISIN | DE000A2P23R0 |
| WKN | A2P23R |
| Fondsgesellschaft | FAROS Fiduciary Management AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.08.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.08.2020 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 263,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9486 |
| Volumen der Tranche | 8.526,43 EUR |
| Fondsvolumen | 445.992,05 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,72% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,39 |
| WE seit Jahresbeginn |