Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Fonds
15,33
USD
+0,01
USD
+0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y-Acc-USD Fonds |
| ISIN | LU0900496661 |
| WKN | A1T6QM |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eric Yung Wong, Philip Fielding |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.03.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.03.2013 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 814 |
| Volumen der Tranche | 169.741,83 USD |
| Fondsvolumen | 47,08 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,05% |