GAM Star Fund plc - GAM Star Global Moderate Class Non-UK RFS Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a moderate approach. The Fund aims to achieve this investment objective primarily through investment in open-ended collective investment schemes which provide exposure to equities, Fixed Income Securities, commodities and Alternative assets (other than commodities), in which it is not permitted to directly invest (such as real estate and fund of hedge funds).

Stammdaten

Name GAM Star Fund plc - GAM Star Global Moderate Class Non-UK RFS Shares Hedged USD Accumulation Fonds
ISIN IE000N2B5DI5
WKN
Fondsgesellschaft GAM Fund Management Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrea Quapp, Sandra Wolfensberger, Fabio Di Grezia, Daniel Rossacher
Domizil Ireland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 25.03.2025
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Bank Of America NA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.03.2025
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Bank Of America NA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,66
Anzahl Fonds der Kategorie 378
Volumen der Tranche 946.863,84 USD
Fondsvolumen 68,80 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,36

Gebühren

Laufende Kosten 1,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,36%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 0,20%