Generali Investments - Euro Equity Controlled Volatility AY Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Sub-fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% – with a target around 12.5% – investing in Eurozone equities and futures. The Sub-fund shall invest at least 75% in Eurozone equities. The Sub-fund may also invest up to 30% of its net assets in equities, in participation rights and in equity-linked securities – such as, but not limited to, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants on Transferable Securities – listed on stock exchanges of European markets.

Stammdaten

Name Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility AY Inc Fonds
ISIN LU0577415549
WKN A1H6D1
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Daniele Marvulli, Luciano Gisonni, Michele Malagoli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.01.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.01.2011
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 149,21
Anzahl Fonds der Kategorie 969
Volumen der Tranche 139,60 Mio. EUR
Fondsvolumen 145,42 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,22
WE seit Jahresbeginn 6,34%