Goldman Sachs Sterling Standard VNAV Fund X Class Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to maintain its principal and provide a return in line with the interest rates of money market instruments while maintaining an emphasis on liquidity and generating, to the extent possible, current income by investing in a diversified portfolio of High Quality money market instruments. The Investment Manager believes that its investment practices and disciplined approach to investing in money market securities will enable the Fund to achieve its stated objective, although this cannot be guaranteed.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Sterling Standard VNAV Fund X Accumulation Class Fonds
ISIN IE00BDFK3512
WKN A2JFWC
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Management Team
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 16.04.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.04.2018
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.393,83
Anzahl Fonds der Kategorie 22
Volumen der Tranche 1,05 Mio. GBP
Fondsvolumen 12,52 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,05

Gebühren

Laufende Kosten 0,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,05%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,12
WE seit Jahresbeginn