iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Institutional Fonds WKN: A1JD61 / ISIN: IE00B3XPCW80

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10.05.2021
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Index (the “Fund’s Benchmark Index”). In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund's Benchmark Index (which is comprised of corporate bonds). The Fund may also invest in other fixed income securities (such as bonds issued by EMU and non-EMU governments and government agencies and supranational bonds domiciled in the European Union and non-European Union) in order to achieve a similar return to the Fund’s Benchmark Index in a cost efficient manner.

Stammdaten

Name iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Institutional Dist EUR Fonds
ISIN IE00B3XPCW80
WKN A1JD61
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Benchmark BBgBarc Euro Agg Corps
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Darren Wills
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.02.2012
Geschäftsjahr 31.07.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,83
Anzahl Fonds der Kategorie 1073
Volumen der Tranche 34,24 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,72 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 09.02.2012
Depotbank J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.07.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn -0,55%

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