Kairos International - Financial Income P Fonds WKN: A2DT0U / ISIN: LU1615669006

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16.09.2020
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Anlageziel

The Sub-Fund is a Euro-denominated flexible fixed income Sub- Fund. The Sub-Fund's investment objective is to gain exposure to the financial sector via the investment in debt obligations. Up to 100% of the Sub-Fund's assets may be invested in debt instruments issued by European and non-European financial institutions (including, but not limited to, banks). Debt instruments may include contingent-convertible instruments, hybrid securities, other subordinated debt, convertible securities as well as deposits and senior both secured and unsecured bonds or securities issued by special purpose vehicles (as in the case of securitizations). The Sub-Fund may invest up to 25% of its assets in convertible bonds.

Stammdaten

Name Kairos International SICAV - Financial Income P-USD Fonds
ISIN LU1615669006
WKN A2DT0U
Fondsgesellschaft Kairos Partners SGR SpA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Rocco Bove, Andrea Ponti
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.09.2017
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,37
Anzahl Fonds der Kategorie 6664
Volumen der Tranche 4,41 Mio. USD
Fonds Volumen 325,15 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,73

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 20.09.2017
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,22
WE seit Jahresbeginn 0,97%

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